إعداد نموذج 41 يبدأ من حصر المعاملات التي تدخل في دورة الخصم والتحصيل وربطها بالموردين والمستندات والحركات المسجلة، وليس من نسخ إجماليات من كشف واحد.
ما الذي نراجعه؟
- حركات الموردين والمدفوعات خلال الفترة.
- المعاملات التي تحتاج تصنيفًا من حيث الخصم أو التحصيل.
- المستندات والبيانات التعريفية المرتبطة بكل طرف.
- المبالغ والاستقطاعات والتسويات المسجلة في الحسابات.
المطابقة
نطابق البيانات المعدة للنموذج مع الحسابات وحركة الموردين، ونحدد الفروق أو البيانات الناقصة قبل تجهيز الملف النهائي.
تنظيم الملف
نخرج ببيانات مرتبة وقابلة للمراجعة، مع قائمة بالنقاط التي تحتاج استكمالًا من الشركة قبل التقديم.
تحديد المعاملة ونسبة التعامل الضريبي يعتمد على الوقائع والمستندات الفعلية لكل حركة.